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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147 835.00 | 147 835.00 | | 147 835.00 |
AN Terrains | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
AP Constructions | 312 000.00 | 234 214.00 | 77 786.00 | 312 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 935.00 | 407 549.00 | 159 386.00 | 566 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 964.00 | | 71 964.00 | 71 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 899.00 | 407 549.00 | 231 351.00 | 638 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 831.00 | -312 211.00 | | -303 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 455.00 | 8 380.00 | | 6 455.00 |
DL TOTAL (I) | -289 376.00 | -295 831.00 | | -289 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 539.00 | 528 539.00 | | 518 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 712.00 | | 1 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 726.00 | 530 641.00 | | 520 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 351.00 | 234 810.00 | | 231 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518 539.00 | | | 518 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 357.00 | 28 344.00 | | 28 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 901.00 | 19 964.00 | | 21 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 455.00 | 8 380.00 | | 6 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 935.00 | | | 566 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 835.00 | | | 147 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 100.00 | | | 419 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 949.00 | 15 600.00 | | 391 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 835.00 | | | 147 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 114.00 | 15 600.00 | | 244 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 518 539.00 | 518 539.00 | | 518 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 726.00 | 520 726.00 | | 520 726.00 |