| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 363 000.00 | 2 982 000.00 | 14 382 000.00 | 17 363 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 645 000.00 | 78 000.00 | 29 567 000.00 | 29 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 133 000.00 | 6 504 000.00 | 1 629 000.00 | 8 133 000.00 |
BF Prêts | 17 653 000.00 | 5 275 000.00 | 12 378 000.00 | 17 653 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379 000.00 | | 1 379 000.00 | 1 379 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 092 000.00 | 16 624 000.00 | 59 468 000.00 | 76 092 000.00 |
BP En cours de production de services | 1 169 000.00 | | 1 169 000.00 | 1 169 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293 000.00 | | 1 293 000.00 | 1 293 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 472 000.00 | 21 000.00 | 167 451 000.00 | 167 472 000.00 |
BZ Autres créances | 58 653 000.00 | | 58 653 000.00 | 58 653 000.00 |
CF Disponibilités | 7 978 000.00 | | 7 978 000.00 | 7 978 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 475 000.00 | 21 000.00 | 239 454 000.00 | 239 475 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 569 000.00 | 16 645 000.00 | 298 924 000.00 | 315 569 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 373 000.00 | 31 373 000.00 | | 31 373 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 768 000.00 | 23 768 000.00 | | 23 768 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 731 000.00 | -30 943 000.00 | | -40 731 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 666 000.00 | -9 787 000.00 | | 14 666 000.00 |
DL TOTAL (I) | 29 515 000.00 | 14 850 000.00 | | 29 515 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 103 000.00 | 3 850 000.00 | | 4 103 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 790 000.00 | 23 040 000.00 | | 24 790 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 893 000.00 | 26 889 000.00 | | 28 893 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 830 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 362 000.00 | 9 716 000.00 | | 21 362 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 953 000.00 | 11 072 000.00 | | 13 953 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 198 000.00 | 45 267 000.00 | | 40 198 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 310 000.00 | 112 623 000.00 | | 119 310 000.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | 1 972 000.00 | | 600 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 050 000.00 | 43 589 000.00 | | 45 050 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 474 000.00 | 225 069 000.00 | | 240 474 000.00 |
ED (V) | 42 000.00 | 11 000.00 | | 42 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 924 000.00 | 266 818 000.00 | | 298 924 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 637 000.00 | 1 971 000.00 | 575 608 000.00 | 573 637 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 637 000.00 | 1 971 000.00 | 575 608 000.00 | 573 637 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 102 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 178 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 888 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 286 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 179 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 699 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 255 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 165 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 046 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 398 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 490 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 371 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 377 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 51 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 51 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 000.00 | 128 000.00 | | 138 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 000.00 | 129 000.00 | | 498 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497 000.00 | -78 000.00 | | -497 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 786 000.00 | -10 982 000.00 | | -12 786 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 264 000.00 | 532 657 000.00 | | 588 264 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 599 000.00 | 542 445 000.00 | | 573 599 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 666 000.00 | -9 787 000.00 | | 14 666 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 178 000.00 | | 1 438 000.00 | 75 178 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 000.00 | 19 033 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 000.00 | 76 092 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 725 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 016 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 000.00 | 8 318 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 016 000.00 | | | 47 016 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 458 000.00 | | 305 000.00 | 8 458 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 979 000.00 | | 1 133 000.00 | 17 979 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 887 000.00 | 908 000.00 | 445 000.00 | 10 887 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067 000.00 | | | 3 067 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 095 000.00 | 908 000.00 | 445 000.00 | 6 095 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 889 000.00 | 5 165 000.00 | 3 161 000.00 | 26 889 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 376 000.00 | 390 000.00 | 371 000.00 | 5 376 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 265 000.00 | 5 555 000.00 | 3 532 000.00 | 32 265 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 362 000.00 | 21 362 000.00 | | 21 362 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 198 000.00 | 40 198 000.00 | | 40 198 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 541 000.00 | 39 541 000.00 | | 39 541 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 911 000.00 | 37 636 000.00 | 275 000.00 | 37 911 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 050 000.00 | 44 770 000.00 | 280 000.00 | 45 050 000.00 |
UP Prêts | 17 653 000.00 | | | 17 653 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379 000.00 | 221 000.00 | | 1 379 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 447 000.00 | | | 167 447 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 261 000.00 | | | 2 261 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 45 400 000.00 | | | 45 400 000.00 |
VP Divers | 6 585 000.00 | | | 6 585 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 652 000.00 | 7 829 000.00 | 823 000.00 | 8 652 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983 000.00 | | | 3 983 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910 000.00 | | | 2 910 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 069 000.00 | 194 747 000.00 | 53 322 000.00 | 248 069 000.00 |
VW T.V.A. | 33 206 000.00 | 33 206 000.00 | | 33 206 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 520 000.00 | 225 142 000.00 | 1 378 000.00 | 226 520 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6 164.00 | | | 6 164.00 |