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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 380.00 | 19 467.00 | 5 913.00 | 25 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 462.00 | 19 467.00 | 29 995.00 | 49 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 207.00 | 26 500.00 | 696 707.00 | 723 207.00 |
BZ Autres créances | 118 962.00 | | 118 962.00 | 118 962.00 |
CF Disponibilités | 149 029.00 | | 149 029.00 | 149 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 343.00 | 26 500.00 | 989 843.00 | 1 016 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 805.00 | 45 967.00 | 1 019 838.00 | 1 065 805.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 139 232.00 | 102 026.00 | | 139 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 770.00 | 37 206.00 | | 87 770.00 |
DL TOTAL (I) | 235 472.00 | 147 702.00 | | 235 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 813.00 | 100 000.00 | | 149 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 386.00 | 19 057.00 | | 23 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 668.00 | 297 408.00 | | 390 668.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 498.00 | 148 629.00 | | 220 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 365.00 | 565 123.00 | | 784 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 838.00 | 712 826.00 | | 1 019 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 839.00 | 557.00 | 1 211 396.00 | 1 210 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 839.00 | 557.00 | 1 211 396.00 | 1 210 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 500.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 680.00 | 7 619.00 | | 25 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 456.00 | 747 368.00 | | 1 214 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 685.00 | 710 162.00 | | 1 126 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 770.00 | 37 206.00 | | 87 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 055.00 | | 19 766.00 | 30 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358.00 | 24 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 49 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 615.00 | | 4 766.00 | 20 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | 15 000.00 | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 602.00 | 1 865.00 | | 17 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 602.00 | 1 865.00 | | 17 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 099.00 | 236 099.00 | | 236 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 498.00 | 220 498.00 | | 220 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
UX Autres créances clients | 670 207.00 | 670 207.00 | | 670 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
VB T. V. A. | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 920.00 | | 145 920.00 | 145 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 356.00 | 802 274.00 | 62 082.00 | 864 356.00 |
VW T.V.A. | 74 264.00 | 74 264.00 | | 74 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 365.00 | 638 445.00 | 145 920.00 | 784 365.00 |