| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 180 424.00 | | 180 424.00 | 180 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 038 510.00 | | 4 038 510.00 | 4 038 510.00 |
BZ Autres créances | 501 093.00 | | 501 093.00 | 501 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 598.00 | | 502 598.00 | 502 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 108.00 | | 4 541 108.00 | 4 541 108.00 |
CU Autres participations | 3 858 086.00 | | 3 858 086.00 | 3 858 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 3 334 093.00 | | | 3 334 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 678.00 | | | 402 678.00 |
DL TOTAL (I) | 4 156 971.00 | | | 4 156 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 820.00 | | | 377 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 137.00 | | | 384 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 108.00 | | | 4 541 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 137.00 | | | 384 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 081.00 | | | 411 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 678.00 | | | 402 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038 510.00 | | | 4 038 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 038 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 038 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038 510.00 | | | 4 038 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VC Groupe et associés | 459 784.00 | 459 784.00 | | 459 784.00 |
VI Groupe et associés | 377 820.00 | 377 820.00 | | 377 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 093.00 | 501 093.00 | | 501 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 137.00 | 384 137.00 | | 384 137.00 |