| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 267.00 | 5 025.00 | 2 243.00 | 7 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 343.00 | 116 174.00 | 85 168.00 | 201 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 488.00 | 491 952.00 | 458 536.00 | 950 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 780.00 | 615 051.00 | 594 729.00 | 1 209 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 109.00 | | 109 109.00 | 109 109.00 |
BZ Autres créances | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 325.00 | | 147 325.00 | 147 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 104.00 | 615 051.00 | 742 053.00 | 1 357 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 906.00 | 143 758.00 | | 28 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 078.00 | -264 853.00 | | -177 078.00 |
DK Provisions réglementées | 40 245.00 | 36 791.00 | | 40 245.00 |
DL TOTAL (I) | -98 183.00 | -74 559.00 | | -98 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 286.00 | 65 883.00 | | 22 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917.00 | 17 847.00 | | 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 407.00 | 74 030.00 | | 3 407.00 |
EA Autres dettes | 799 959.00 | 830 781.00 | | 799 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 667.00 | 11 617.00 | | 13 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 236.00 | 1 000 159.00 | | 840 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 053.00 | 925 600.00 | | 742 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -296.00 | | -296.00 | -296.00 |
FG Production vendue services | 161 304.00 | | 161 304.00 | 161 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 008.00 | | 161 008.00 | 161 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 720.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 061.00 | 574.00 | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 574.00 | | 1 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 515.00 | 10 168.00 | | 4 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 515.00 | 10 168.00 | | 4 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 454.00 | -9 594.00 | | -3 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 442.00 | | | -9 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 392.00 | 824 622.00 | | 162 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 471.00 | 1 089 475.00 | | 339 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 078.00 | -264 853.00 | | -177 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 206 562.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 780.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 064.00 | 97 911.00 | | 524 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | 2 191.00 | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 331.00 | 95 720.00 | | 519 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 791.00 | 4 515.00 | 1 061.00 | 36 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 791.00 | 4 515.00 | 1 061.00 | 36 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
UX Autres créances clients | 109 109.00 | 109 109.00 | | 109 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VC Groupe et associés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VI Groupe et associés | 799 959.00 | 799 959.00 | | 799 959.00 |
VP Divers | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 106.00 | 147 325.00 | 48 782.00 | 196 106.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 237.00 | 840 237.00 | | 840 237.00 |