| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 106.00 | 6 242.00 | 3 863.00 | 10 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 519.00 | 18 441.00 | 5 078.00 | 23 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 700.00 | 883.00 | 91 816.00 | 92 700.00 |
BZ Autres créances | 1 133 153.00 | | 1 133 153.00 | 1 133 153.00 |
CF Disponibilités | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 977.00 | 883.00 | 1 296 093.00 | 1 296 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 497.00 | 19 325.00 | 1 301 171.00 | 1 320 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DH Report à nouveau | 684 629.00 | 532 231.00 | | 684 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 488.00 | 152 398.00 | | 190 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 736.00 | 210 186.00 | | 199 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 349.00 | 896 310.00 | | 1 076 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 908.00 | 63 587.00 | | 66 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 888.00 | 44 762.00 | | 53 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
EA Autres dettes | 100 429.00 | 124 533.00 | | 100 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 821.00 | 326 149.00 | | 224 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 171.00 | 1 222 460.00 | | 1 301 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 821.00 | 326 149.00 | | 224 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 040.00 | | 618 040.00 | 618 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 040.00 | | 618 040.00 | 618 040.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 949.00 | 19 313.00 | | 22 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 949.00 | 19 313.00 | | 22 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 750.00 | 92.00 | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 750.00 | 92.00 | | 6 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 199.00 | 19 220.00 | | 16 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 379.00 | 59 609.00 | | 68 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 045.00 | 587 519.00 | | 641 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 557.00 | 435 121.00 | | 450 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 488.00 | 152 398.00 | | 190 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 924.00 | | 3 595.00 | 19 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 709.00 | | 3 595.00 | 18 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 194.00 | 247.00 | | 18 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 194.00 | 247.00 | | 18 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 883.00 | | | 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883.00 | | | 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883.00 | | | 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 429.00 | 100 429.00 | | 100 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 890.00 | 1 131 890.00 | | 1 131 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 068.00 | 1 227 068.00 | | 1 227 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 821.00 | 224 821.00 | | 224 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 244.00 | 19 474.00 | | 18 244.00 |
ST Autres comptes | 56 680.00 | 49 438.00 | | 56 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 472.00 | 92 435.00 | | 58 472.00 |
YT Sous‐traitance | 19 278.00 | 19 596.00 | | 19 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 380.00 | 6 272.00 | | 8 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 001.00 | 2 727.00 | | 4 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 245.00 | 22 201.00 | | 22 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 811.00 | 167 742.00 | | 142 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |