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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 342.00 | | 1 930 342.00 | 1 930 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 454.00 | | 1 993 454.00 | 1 993 454.00 |
CU Autres participations | 1 930 342.00 | | 1 930 342.00 | 1 930 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 970.00 | 638 970.00 | | 638 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 897.00 | 63 897.00 | | 63 897.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 274.00 | 143 699.00 | | 247 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 840.00 | 178 575.00 | | 6 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 981.00 | 1 204 141.00 | | 1 135 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 760.00 | 876 217.00 | | 777 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 6 210.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 193.00 | 41 527.00 | | 74 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 473.00 | 929 787.00 | | 857 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 454.00 | 2 133 928.00 | | 1 993 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 929 787.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 636.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 20 692.00 | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 260.00 | 359 300.00 | | 211 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 420.00 | 180 725.00 | | 204 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 840.00 | 178 575.00 | | 6 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 342.00 | | | 1 930 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 930 342.00 | | | 1 930 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 930 342.00 | | | 1 930 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930 342.00 | | | 1 930 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 777 760.00 | 777 760.00 | | 777 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 053.00 | 61 053.00 | | 61 053.00 |
VW T.V.A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 473.00 | 857 473.00 | | 857 473.00 |