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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 291.00 | 12 224.00 | 2 067.00 | 14 291.00 |
AH Fonds commercial | 263 330.00 | | 263 330.00 | 263 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 734.00 | 44 117.00 | 1 616.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 540.00 | 28 568.00 | 39 972.00 | 68 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 470.00 | 84 910.00 | 309 560.00 | 394 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BZ Autres créances | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 608 027.00 | | 608 027.00 | 608 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 995.00 | | 690 995.00 | 690 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 465.00 | 84 910.00 | 1 000 556.00 | 1 085 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 453.00 | 385 453.00 | | 385 453.00 |
DH Report à nouveau | -776 448.00 | -851 233.00 | | -776 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 853.00 | 74 785.00 | | 32 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 263.00 | 49 537.00 | | 38 263.00 |
DL TOTAL (I) | -308 879.00 | -330 459.00 | | -308 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 091.00 | 579 579.00 | | 105 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 493.00 | 206 622.00 | | 239 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 064.00 | 190 564.00 | | 434 064.00 |
EA Autres dettes | 30 787.00 | 23 125.00 | | 30 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 435.00 | 999 890.00 | | 1 309 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 556.00 | 669 431.00 | | 1 000 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 091.00 | | | 105 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FG Production vendue services | 2 386 981.00 | | 2 386 981.00 | 2 386 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 660.00 | | 2 387 660.00 | 2 387 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 136.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 274.00 | 6 192.00 | | 11 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 274.00 | 16 038.00 | | 11 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 151.00 | 22 896.00 | | 8 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 592.00 | 22 896.00 | | 8 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 682.00 | -6 858.00 | | 2 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 727.00 | 2 255 642.00 | | 2 462 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 874.00 | 2 180 858.00 | | 2 429 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 853.00 | 74 785.00 | | 32 853.00 |