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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 61 911.00 | | 61 911.00 | 61 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 911.00 | | 61 911.00 | 61 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 911.00 | | 461 911.00 | 461 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 625.00 | 54 625.00 | | 54 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 265 564.00 | 265 564.00 | | 265 564.00 |
DH Report à nouveau | -207 250.00 | -201 092.00 | | -207 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 191.00 | -6 159.00 | | 270 191.00 |
DL TOTAL (I) | 443 130.00 | 172 939.00 | | 443 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 682.00 | 202 575.00 | | 15 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 1 033.00 | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 781.00 | 231 009.00 | | 18 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 911.00 | 403 948.00 | | 461 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 781.00 | 53 609.00 | | 18 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 809.00 | 6 159.00 | | 9 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 191.00 | -6 159.00 | | 270 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VI Groupe et associés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |