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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 465.00 | 194 561.00 | 7 904.00 | 202 465.00 |
040 Immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 894.00 | 202 161.00 | 75 733.00 | 277 894.00 |
060 Stock marchandises | 162 464.00 | | 162 464.00 | 162 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 513.00 | | 169 513.00 | 169 513.00 |
072 Créances – Autres | 363 631.00 | | 363 631.00 | 363 631.00 |
084 Disponibilités | 158 851.00 | | 158 851.00 | 158 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 855 183.00 | | 855 183.00 | 855 183.00 |
110 Total général Actif | 1 133 078.00 | 202 161.00 | 930 916.00 | 1 133 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 408 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 268 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 494.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 930 916.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 894.00 | | | 277 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 464.00 | | | 91 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |