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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 455.00 | | 115 455.00 | 115 455.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 136.00 | 4 521.00 | 2 615.00 | 7 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 908.00 | 8 685.00 | 17 223.00 | 25 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 651.00 | 13 206.00 | 135 445.00 | 148 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
CF Disponibilités | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 310.00 | | 73 310.00 | 73 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 961.00 | 13 206.00 | 208 756.00 | 221 961.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 422.00 | 153 510.00 | | 163 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 685.00 | 9 912.00 | | -53 685.00 |
DL TOTAL (I) | 118 537.00 | 172 222.00 | | 118 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 301.00 | 54 197.00 | | 45 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 337.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 505.00 | 12 531.00 | | 17 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 255.00 | 24 446.00 | | 25 255.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 671.00 | | 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 218.00 | 92 183.00 | | 90 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 756.00 | 264 405.00 | | 208 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 754.00 | | 2 963.00 | 249 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 066.00 | 148 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 066.00 | 33 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 455.00 | | | 115 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 147.00 | | 2 963.00 | 134 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 690.00 | 8 373.00 | 60 858.00 | 65 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 690.00 | 8 373.00 | 60 858.00 | 65 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 301.00 | 31 128.00 | 10 812.00 | 45 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 218.00 | 76 046.00 | 10 812.00 | 90 218.00 |