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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 405.00 | 34 985.00 | 1 420.00 | 36 405.00 |
040 Immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 272.00 | 34 985.00 | 4 287.00 | 39 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
060 Stock marchandises | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
072 Créances – Autres | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
084 Disponibilités | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
110 Total général Actif | 66 327.00 | 34 985.00 | 31 342.00 | 66 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 059.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 066.00 | 15 869.00 | | 18 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 264.00 | 126 862.00 | | 125 264.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 2 836.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 350.00 | 145 568.00 | | 143 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 718.00 | 7 990.00 | | 9 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85.00 | 979.00 | | -85.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 520.00 | 13 100.00 | | 12 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 234.00 | -1 149.00 | | 234.00 |
242 Autres charges externes. | 36 413.00 | 34 517.00 | | 36 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | 4 191.00 | | 5 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 697.00 | 64 301.00 | | 61 697.00 |
252 Charges sociales | 18 731.00 | 17 632.00 | | 18 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 520.00 | 945.00 | | 520.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 335.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 156.00 | 142 841.00 | | 145 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 806.00 | 2 727.00 | | -1 806.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 247.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 100.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 814.00 | 2 674.00 | | -1 814.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 264.00 | | | 264.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942.00 | | | 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |