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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 699.00 | 4 301.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AP Constructions | 241 851.00 | 145 244.00 | 96 607.00 | 241 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 989.00 | 835 300.00 | 360 689.00 | 1 195 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 957.00 | 84 321.00 | 49 636.00 | 133 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 43 879.00 | -43 879.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 489.00 | 1 133 676.00 | 472 813.00 | 1 606 489.00 |
BT Marchandises | 235 130.00 | | 235 130.00 | 235 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 261.00 | 19 568.00 | 216 694.00 | 236 261.00 |
BZ Autres créances | 112 331.00 | | 112 331.00 | 112 331.00 |
CF Disponibilités | 313 658.00 | | 313 658.00 | 313 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 483.00 | 19 568.00 | 882 915.00 | 902 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 971.00 | 1 153 243.00 | 1 355 728.00 | 2 508 971.00 |
CU Autres participations | 20 153.00 | 20 000.00 | 153.00 | 20 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 514 817.00 | | | 514 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 634.00 | | | 147 634.00 |
DL TOTAL (I) | 880 827.00 | | | 880 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 505.00 | | | 89 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 960.00 | | | 231 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 583.00 | | | 102 583.00 |
EA Autres dettes | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 901.00 | | | 474 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 728.00 | | | 1 355 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 673.00 | | | 421 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 268.00 | | 197 770.00 | 1 576 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 000.00 | 25 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 550.00 | 1 606 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 550.00 | 1 571 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951.00 | | 5 000.00 | 1 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 177.00 | | 192 169.00 | 1 439 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 859.00 | | 601.00 | 132 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 560.00 | 119 786.00 | 59 550.00 | 1 009 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 951.00 | 699.00 | | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 328.00 | 119 087.00 | 59 550.00 | 1 005 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 447.00 | | | 83 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 447.00 | | | 83 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 960.00 | 231 960.00 | | 231 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
UX Autres créances clients | 207 690.00 | 207 690.00 | | 207 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VB T. V. A. | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 505.00 | 36 277.00 | 53 228.00 | 89 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 002.00 | 353 695.00 | 5 307.00 | 359 002.00 |
VW T.V.A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 901.00 | 421 673.00 | 53 228.00 | 474 901.00 |