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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 421.00 | 30 838.00 | 3 583.00 | 34 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 580.00 | 120 471.00 | 36 109.00 | 156 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 227.00 | 169 219.00 | 182 008.00 | 351 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 330.00 | 19 494.00 | 130 835.00 | 150 330.00 |
BN En cours de production de biens | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 158.00 | 25 911.00 | 242 247.00 | 268 158.00 |
BZ Autres créances | 54 571.00 | | 54 571.00 | 54 571.00 |
CF Disponibilités | 325 997.00 | | 325 997.00 | 325 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 812 227.00 | 45 405.00 | 766 821.00 | 812 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 455.00 | 214 625.00 | 948 829.00 | 1 163 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
CU Autres participations | 14 716.00 | 14 400.00 | 316.00 | 14 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 325 264.00 | 325 264.00 | | 325 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 121.00 | 128 287.00 | | 129 121.00 |
DL TOTAL (I) | 575 386.00 | 574 552.00 | | 575 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 881.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 446.00 | 27 230.00 | | 74 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 135.00 | 144 800.00 | | 216 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 575.00 | 107 082.00 | | 65 575.00 |
EA Autres dettes | 17 285.00 | 54 681.00 | | 17 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 442.00 | 361 602.00 | | 373 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 829.00 | 936 154.00 | | 948 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 138.00 | | 11 089.00 | 340 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 510.00 | | | 128 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 912.00 | | 11 089.00 | 179 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 441.00 | 16 309.00 | -68.00 | 138 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954.00 | 555.00 | | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 486.00 | 15 754.00 | -68.00 | 135 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 334.00 | | 1 839.00 | 21 334.00 |
6T Sur comptes clients | 27 952.00 | 1 318.00 | 3 359.00 | 27 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 686.00 | 1 318.00 | 5 199.00 | 63 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 686.00 | 1 318.00 | 5 199.00 | 63 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 318.00 | 5 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 135.00 | 216 135.00 | | 216 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 7 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 704.00 | 237 704.00 | | 237 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
VB T. V. A. | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VW T.V.A. | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 996.00 | 298 996.00 | | 298 996.00 |