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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 600.00 | 25 126.00 | 17 474.00 | 42 600.00 |
AN Terrains | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AP Constructions | 1 516 949.00 | 803 603.00 | 713 346.00 | 1 516 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 321.00 | | 49 321.00 | 49 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 048.00 | 829 429.00 | 1 564 620.00 | 2 394 048.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BZ Autres créances | 290 387.00 | | 290 387.00 | 290 387.00 |
CF Disponibilités | 72 124.00 | | 72 124.00 | 72 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 533.00 | | 367 533.00 | 367 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 582.00 | 829 429.00 | 1 932 153.00 | 2 761 582.00 |
CU Autres participations | 418 478.00 | | 418 478.00 | 418 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
DH Report à nouveau | 876 829.00 | 876 331.00 | | 876 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 308.00 | 499.00 | | 89 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 703.00 | 1 149 395.00 | | 1 238 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 113.00 | 549 467.00 | | 489 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 388.00 | 147 388.00 | | 117 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | 2 583.00 | | 7 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 729.00 | 65 470.00 | | 67 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 465.00 | 1 667.00 | | 11 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 450.00 | 766 576.00 | | 693 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 153.00 | 1 915 971.00 | | 1 932 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 387.00 | | 198 387.00 | 198 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 387.00 | | 198 387.00 | 198 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 808.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 933.00 | 211 382.00 | | 286 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 625.00 | 210 883.00 | | 197 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 308.00 | 499.00 | | 89 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 317.00 | | 57 731.00 | 2 336 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 239.00 | | 57 731.00 | 1 875 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 478.00 | | | 418 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 621.00 | 75 808.00 | | 753 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 606.00 | 8 520.00 | | 16 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 015.00 | 67 288.00 | | 737 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
UX Autres créances clients | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 289 359.00 | 289 359.00 | | 289 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 075.00 | 96 192.00 | 257 016.00 | 489 075.00 |
VI Groupe et associés | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 354.00 | | | 60 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 409.00 | 295 409.00 | | 295 409.00 |
VW T.V.A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 450.00 | 300 568.00 | 257 016.00 | 693 450.00 |