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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 675.00 | 46 421.00 | 182 254.00 | 228 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 2 700.00 | 10 800.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 958.00 | 32 788.00 | 28 169.00 | 60 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 951.00 | 43 044.00 | 37 906.00 | 80 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 342.00 | | 380 342.00 | 380 342.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 148.00 | 124 954.00 | 664 194.00 | 789 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 400.00 | | 708 400.00 | 708 400.00 |
BZ Autres créances | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 175.00 | | 1 000 175.00 | 1 000 175.00 |
CF Disponibilités | 317 796.00 | | 317 796.00 | 317 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 710.00 | | 2 091 710.00 | 2 091 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 858.00 | 124 954.00 | 2 755 904.00 | 2 880 858.00 |
CU Autres participations | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 872.00 | 1 050 220.00 | | 1 126 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 426.00 | 76 653.00 | | 129 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 298.00 | 1 181 872.00 | | 1 311 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 600.00 | 265 100.00 | | 226 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 600.00 | 265 100.00 | | 226 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 389.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 832.00 | 272 669.00 | | 243 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 400.00 | 121 200.00 | | 135 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 995.00 | 688 238.00 | | 765 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 779.00 | 16 039.00 | | 72 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 006.00 | 1 100 395.00 | | 1 218 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 904.00 | 2 547 367.00 | | 2 755 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 095.00 | 1 047 239.00 | | 26 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 858.00 | | 76 131.00 | 715 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 841.00 | 789 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 841.00 | 522 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 175.00 | | | 242 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 966.00 | | 76 125.00 | 448 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 717.00 | | 6.00 | 24 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 648.00 | 19 884.00 | 1 000.00 | 59 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 675.00 | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 623.00 | 19 209.00 | 1 000.00 | 57 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 995.00 | 765 995.00 | | 765 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 400.00 | 135 400.00 | | 135 400.00 |
UX Autres créances clients | 708 400.00 | 708 400.00 | | 708 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 832.00 | 217 737.00 | 26 095.00 | 243 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
VP Divers | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 779.00 | 72 779.00 | | 72 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 739.00 | 773 739.00 | | 773 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 006.00 | 1 191 911.00 | 26 095.00 | 1 218 006.00 |