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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 688 795.00 | 640 656.00 | 48 139.00 | 688 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 984.00 | 55 151.00 | 833.00 | 55 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 219.00 | 160 721.00 | 12 498.00 | 173 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 564.00 | 856 527.00 | 420 036.00 | 1 276 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BZ Autres créances | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CF Disponibilités | 154 342.00 | | 154 342.00 | 154 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 865.00 | | 175 865.00 | 175 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 428.00 | 856 527.00 | 595 901.00 | 1 452 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -502 801.00 | | | -502 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 266.00 | | | -78 266.00 |
DL TOTAL (I) | -572 267.00 | | | -572 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 625.00 | | | 211 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 228.00 | | | 771 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 015.00 | | | 98 015.00 |
EA Autres dettes | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 168.00 | | | 1 168 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 901.00 | | | 595 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 464.00 | | | 935 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 814.00 | | 415 814.00 | 415 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 814.00 | | 415 814.00 | 415 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 957.00 | |
GE Autres charges | | | 4 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 464.00 | | | 529 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 730.00 | | | 607 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 266.00 | | | -78 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 120.00 | 1 578.00 | 14 290.00 | 1 277 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 425.00 | 1 276 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 425.00 | 917 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 133.00 | | 14 290.00 | 920 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 988.00 | 1 578.00 | | 16 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 239.00 | 90 714.00 | 16 425.00 | 782 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 239.00 | 90 714.00 | 16 425.00 | 782 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
VB T. V. A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 625.00 | 28 922.00 | 182 703.00 | 211 625.00 |
VI Groupe et associés | 624 228.00 | 624 228.00 | | 624 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 107.00 | 11 541.00 | 18 566.00 | 30 107.00 |
VW T.V.A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 168.00 | 985 464.00 | 182 703.00 | 1 168 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
ST Autres comptes | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 101.00 | | | 117 101.00 |