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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 134 656.00 | 225 472.00 | 5 909 184.00 | 6 134 656.00 |
CF Disponibilités | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 175 440.00 | 225 472.00 | 5 949 968.00 | 6 175 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 979.00 | 229 011.00 | 5 949 968.00 | 6 178 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 829 906.00 | 5 405 443.00 | | 4 829 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 577.00 | -135 537.00 | | 77 577.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429 983.00 | 5 792 406.00 | | 5 429 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 143.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 572.00 | 248 463.00 | | 313 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 798.00 | 34 221.00 | | 21 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 443.00 | 153 181.00 | | 184 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 985.00 | 436 008.00 | | 519 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 968.00 | 6 228 414.00 | | 5 949 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 985.00 | 436 008.00 | | 519 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 001.00 | 389 024.00 | | 195 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 424.00 | 524 560.00 | | 117 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 577.00 | -135 537.00 | | 77 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762.00 | 777.00 | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762.00 | 777.00 | | 2 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 832.00 | 11 760.00 | 61 119.00 | 274 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 832.00 | 11 760.00 | 61 119.00 | 274 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 832.00 | 11 760.00 | 61 119.00 | 274 832.00 |
UG ‐ Financières | | 11 760.00 | 61 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 445 572.00 | 445 572.00 | | 445 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 985.00 | 519 985.00 | | 519 985.00 |