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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 810.00 | | 111 810.00 | 111 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 551.00 | 13 472.00 | 1 079.00 | 14 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 045.00 | 3 413.00 | 2 632.00 | 6 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 535.00 | 16 885.00 | 115 650.00 | 132 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BZ Autres créances | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CF Disponibilités | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 998.00 | 16 885.00 | 124 113.00 | 140 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 598.00 | -6 001.00 | | -6 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163.00 | -585.00 | | -163.00 |
DL TOTAL (I) | 63 598.00 | 63 774.00 | | 63 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 018.00 | 50 567.00 | | 50 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 4 333.00 | | 3 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 699.00 | 5 987.00 | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 515.00 | 61 638.00 | | 60 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 113.00 | 125 412.00 | | 124 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 515.00 | 61 113.00 | | 60 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 717.00 | | 108 717.00 | 108 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 717.00 | | 108 717.00 | 108 717.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 796.00 | 107 261.00 | | 108 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 960.00 | 107 846.00 | | 108 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163.00 | -585.00 | | -163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 211.00 | 530.00 | | 16 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 211.00 | 530.00 | | 16 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
VP Divers | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | 1 797.00 | | 2 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 16 880.00 | 17 269.00 | | 16 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 173.00 | 1 797.00 | | 2 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 323.00 | 1 323.00 | | -1 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -716.00 | 716.00 | | -716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 995.00 | 29 338.00 | | 28 995.00 |