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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 156.00 | 48 892.00 | 26 264.00 | 75 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 137.00 | 180 238.00 | 180 898.00 | 361 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 320.00 | 235 441.00 | 291 879.00 | 527 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BZ Autres créances | 180 037.00 | | 180 037.00 | 180 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 348 106.00 | | 348 106.00 | 348 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 565.00 | | 586 565.00 | 586 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 885.00 | 235 441.00 | 878 445.00 | 1 113 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 448.00 | 364 514.00 | | 440 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 098.00 | 75 934.00 | | 36 098.00 |
DL TOTAL (I) | 487 546.00 | 451 448.00 | | 487 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 560.00 | 8 279.00 | | 235 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 3 684.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 732.00 | 49 620.00 | | 42 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 003.00 | 113 951.00 | | 90 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 899.00 | 175 535.00 | | 390 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 445.00 | 626 982.00 | | 878 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 304.00 | 30 386.00 | 4 249.00 | 209 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 994.00 | 30 386.00 | 4 249.00 | 202 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 003.00 | 90 003.00 | | 90 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 560.00 | 12 655.00 | 51 786.00 | 235 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 037.00 | 180 037.00 | | 180 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 158.00 | 212 068.00 | 90.00 | 212 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 899.00 | 167 993.00 | 51 786.00 | 390 899.00 |