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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 99.00 | 166.00 | 266.00 |
AH Fonds commercial | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 315.00 | 62 567.00 | 6 748.00 | 69 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 032.00 | 5 683.00 | 348.00 | 6 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 883.00 | 68 350.00 | 88 533.00 | 156 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BT Marchandises | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BZ Autres créances | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 61 882.00 | | 61 882.00 | 61 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 470.00 | | 65 470.00 | 65 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 352.00 | 68 350.00 | 154 002.00 | 222 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 519.00 | 53 384.00 | | 40 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 821.00 | -12 865.00 | | -4 821.00 |
DL TOTAL (I) | 43 948.00 | 48 769.00 | | 43 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 797.00 | 94 776.00 | | 105 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 878.00 | | 3 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138.00 | 1 339.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 054.00 | 99 992.00 | | 110 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 002.00 | 148 761.00 | | 154 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 054.00 | 99 992.00 | | 110 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
FG Production vendue services | 71 888.00 | | 71 888.00 | 71 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 102.00 | | 78 102.00 | 78 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 554.00 | 78 514.00 | | 78 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 374.00 | 91 380.00 | | 83 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 821.00 | -12 865.00 | | -4 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 883.00 | | | 156 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 516.00 | | | 81 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 347.00 | | | 75 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 597.00 | 4 753.00 | | 63 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 89.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 586.00 | 4 664.00 | | 63 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 689.00 | 110 689.00 | | 110 689.00 |