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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 962.00 | 5 956.00 | 2 006.00 | 7 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 575.00 | 32 543.00 | 5 031.00 | 37 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 698.00 | 38 499.00 | 236 199.00 | 274 698.00 |
BZ Autres créances | 88 863.00 | | 88 863.00 | 88 863.00 |
CF Disponibilités | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 174.00 | | 121 174.00 | 121 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 873.00 | 38 499.00 | 357 373.00 | 395 873.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 107 445.00 | 81 422.00 | | 107 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 064.00 | 76 023.00 | | 93 064.00 |
DL TOTAL (I) | 202 158.00 | 159 095.00 | | 202 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 416.00 | 38 145.00 | | 95 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 082.00 | 27 119.00 | | 36 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 000.00 | | 1 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 545.00 | 23 296.00 | | 21 545.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 7 794.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 215.00 | 97 354.00 | | 155 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 373.00 | 256 449.00 | | 357 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 926.00 | 6 574.00 | | 31 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 926.00 | 6 574.00 | | 31 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 416.00 | 86 261.00 | 9 155.00 | 95 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 525.00 | 88 863.00 | 2 662.00 | 91 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 215.00 | 146 060.00 | 9 155.00 | 155 215.00 |