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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 613.00 | 7 131.00 | 3 482.00 | 10 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 836.00 | 124 932.00 | 108 905.00 | 233 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 138.00 | 134 751.00 | 317 387.00 | 452 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 64 716.00 | | 64 716.00 | 64 716.00 |
CF Disponibilités | 153 547.00 | | 153 547.00 | 153 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 700.00 | | 296 700.00 | 296 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 838.00 | 134 751.00 | 614 087.00 | 748 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 257 484.00 | 203 099.00 | | 257 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 741.00 | 54 385.00 | | 39 741.00 |
DL TOTAL (I) | 305 476.00 | 265 734.00 | | 305 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 220.00 | 184 230.00 | | 185 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 654.00 | 32 657.00 | | 23 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 537.00 | 67 145.00 | | 73 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 200.00 | 50 860.00 | | 26 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 611.00 | 334 892.00 | | 308 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 087.00 | 600 626.00 | | 614 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604.00 | 166 818.00 | | 2 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 924.00 | | 29 214.00 | 422 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 688.00 | | | 207 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 236.00 | | 29 214.00 | 215 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 044.00 | 18 707.00 | | 116 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | 647.00 | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 003.00 | 18 060.00 | | 114 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 537.00 | 73 537.00 | | 73 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 074.00 | 165 470.00 | 2 604.00 | 168 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 611.00 | 306 007.00 | 2 604.00 | 308 611.00 |