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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 210.00 | 4.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 519.00 | 16 013.00 | 474 506.00 | 490 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 978.00 | 16 223.00 | 2 907 754.00 | 2 923 978.00 |
BZ Autres créances | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
CF Disponibilités | 77 664.00 | | 77 664.00 | 77 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 504.00 | | 117 504.00 | 117 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 482.00 | 16 223.00 | 3 025 259.00 | 3 041 482.00 |
CU Autres participations | 2 433 106.00 | | 2 433 106.00 | 2 433 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 828.00 | | | 102 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 261.00 | | | 99 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
DG Autres réserves | 2 071 692.00 | | | 2 071 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
DK Provisions réglementées | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 975.00 | | | 2 406 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 698.00 | | | 348 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 361.00 | | | 236 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 284.00 | | | 618 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 259.00 | | | 3 025 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 585.00 | | | 332 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 600.00 | | 261 600.00 | 261 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 600.00 | | 261 600.00 | 261 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 650.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 637.00 | | | 376 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 831.00 | | | 286 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 956.00 | | 32 364.00 | 2 892 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 342.00 | 2 923 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 342.00 | 490 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 497.00 | | 32 364.00 | 459 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 244.00 | | | 2 433 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 473.00 | 8 650.00 | 900.00 | 8 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 72.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 334.00 | 8 578.00 | 900.00 | 8 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 362.00 | 236 362.00 | | 236 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 699.00 | 63 000.00 | 218 747.00 | 348 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 978.00 | 39 840.00 | 138.00 | 39 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 284.00 | 332 586.00 | 218 747.00 | 618 284.00 |