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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 303 195.00 | | 303 195.00 | 303 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 947.00 | 67 480.00 | 31 467.00 | 98 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 440.00 | 62 293.00 | 49 147.00 | 111 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 838.00 | 132 822.00 | 405 016.00 | 537 838.00 |
BT Marchandises | 143 609.00 | | 143 609.00 | 143 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 845.00 | 4 755.00 | 112 091.00 | 116 845.00 |
BZ Autres créances | 198 333.00 | | 198 333.00 | 198 333.00 |
CF Disponibilités | 354 795.00 | | 354 795.00 | 354 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 416.00 | 4 755.00 | 814 661.00 | 819 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 254.00 | 137 577.00 | 1 219 677.00 | 1 357 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 594 029.00 | 484 074.00 | | 594 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 827.00 | 109 955.00 | | 68 827.00 |
DL TOTAL (I) | 723 456.00 | 654 629.00 | | 723 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 070.00 | 274 833.00 | | 206 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 356.00 | 83 049.00 | | 84 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 333.00 | 115 782.00 | | 108 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 016.00 | 119 906.00 | | 97 016.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 102.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 222.00 | 593 672.00 | | 496 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 677.00 | 1 248 301.00 | | 1 219 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 245.00 | 387 602.00 | | 357 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 628.00 | 17 796.00 | 602.00 | 115 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 579.00 | 17 797.00 | 602.00 | 112 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 016.00 | 97 016.00 | | 97 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 070.00 | 67 093.00 | 138 977.00 | 206 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 011.00 | 321 011.00 | | 321 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 598.00 | 321 011.00 | 20 587.00 | 341 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 222.00 | 357 245.00 | 138 977.00 | 496 222.00 |