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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 736.00 | 49 914.00 | 162 822.00 | 212 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 343.00 | | 207 343.00 | 207 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 584.00 | 53 329.00 | 676 255.00 | 729 584.00 |
BT Marchandises | 896 339.00 | | 896 339.00 | 896 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
BZ Autres créances | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 670.00 | 61 456.00 | 330 214.00 | 391 670.00 |
CF Disponibilités | 216 126.00 | | 216 126.00 | 216 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 219.00 | 61 456.00 | 1 494 763.00 | 1 556 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 803.00 | 114 785.00 | 2 171 018.00 | 2 285 803.00 |
CU Autres participations | 302 790.00 | | 302 790.00 | 302 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 479.00 | 29 001.00 | | 40 479.00 |
DG Autres réserves | 311 035.00 | 311 035.00 | | 311 035.00 |
DH Report à nouveau | 168 067.00 | | | 168 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 235.00 | 229 545.00 | | 249 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 816.00 | 1 069 581.00 | | 1 268 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 276.00 | 103 416.00 | | 817 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 561.00 | 59 986.00 | | 17 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 565.00 | 39 188.00 | | 51 565.00 |
EA Autres dettes | 15 801.00 | 30 733.00 | | 15 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 203.00 | 233 323.00 | | 902 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 018.00 | 1 302 905.00 | | 2 171 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
FG Production vendue services | 108 448.00 | | 108 448.00 | 108 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 448.00 | | 377 448.00 | 377 448.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -896 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 859.00 | 116 882.00 | | 16 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 711.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 536.00 | 118 565.00 | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | 119 276.00 | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 276.00 | -2 394.00 | | 15 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 479.00 | 25 803.00 | | 22 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 895.00 | 588 022.00 | | 832 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 660.00 | 358 477.00 | | 583 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 235.00 | 229 545.00 | | 249 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 834.00 | | 88 285.00 | 642 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 535.00 | 510 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 729 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 451.00 | | | 219 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 383.00 | | 88 285.00 | 423 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 115.00 | 6 214.00 | | 47 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 115.00 | 6 214.00 | | 47 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 679.00 | 61 456.00 | 28 679.00 | 28 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 679.00 | 61 456.00 | 28 679.00 | 28 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 679.00 | 61 456.00 | 28 679.00 | 28 679.00 |
UG ‐ Financières | | 61 456.00 | 28 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 343.00 | | 207 343.00 | 207 343.00 |
UX Autres créances clients | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 276.00 | 56 891.00 | 214 281.00 | 817 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 427.00 | 52 084.00 | 207 343.00 | 259 427.00 |
VW T.V.A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 203.00 | 141 818.00 | 214 281.00 | 902 203.00 |