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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 005.00 | 19 153.00 | 24 852.00 | 44 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 605.00 | 19 153.00 | 35 452.00 | 54 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 732 325.00 | 123 898.00 | 608 428.00 | 732 325.00 |
BZ Autres créances | 1 402 660.00 | | 1 402 660.00 | 1 402 660.00 |
CF Disponibilités | 169 949.00 | | 169 949.00 | 169 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 285.00 | 123 898.00 | 2 208 387.00 | 2 332 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 890.00 | 143 051.00 | 2 243 839.00 | 2 386 890.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 763.00 | 1 149 690.00 | | 1 223 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 813.00 | 74 073.00 | | 280 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 576.00 | 1 278 763.00 | | 1 559 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 424.00 | 35 782.00 | | 12 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 019.00 | 175 648.00 | | 332 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 326.00 | 386 840.00 | | 232 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
EA Autres dettes | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 263.00 | 690 216.00 | | 684 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 839.00 | 1 968 979.00 | | 2 243 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 714.00 | | 41 418.00 | 266 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 527.00 | 54 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 527.00 | 44 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 114.00 | | 41 418.00 | 256 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 183.00 | 40 479.00 | 118 509.00 | 97 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 183.00 | 40 479.00 | 118 509.00 | 97 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 412.00 | 10 485.00 | | 113 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 412.00 | 10 485.00 | | 113 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 412.00 | 10 485.00 | | 113 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 019.00 | 332 019.00 | | 332 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
UX Autres créances clients | 586 251.00 | | | 586 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 074.00 | | | 146 074.00 |
VB T. V. A. | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VI Groupe et associés | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VP Divers | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356 517.00 | | | 1 356 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 336.00 | 2 016 262.00 | 146 074.00 | 2 162 336.00 |
VW T.V.A. | 205 623.00 | 205 623.00 | | 205 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 263.00 | 684 263.00 | | 684 263.00 |