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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 654 904.00 | | 654 904.00 | 654 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 728.00 | | 2 995 728.00 | 2 995 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BZ Autres créances | 140 819.00 | | 140 819.00 | 140 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
CF Disponibilités | 220 771.00 | | 220 771.00 | 220 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 861.00 | | 437 861.00 | 437 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 589.00 | | 3 433 589.00 | 3 433 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654 904.00 | | | 654 904.00 |
CU Autres participations | 2 325 446.00 | | 2 325 446.00 | 2 325 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 600.00 | 1 002 600.00 | | 1 002 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 326.00 | 63 223.00 | | 72 326.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 701 206.00 | 701 206.00 | | 701 206.00 |
DG Autres réserves | 476 998.00 | 374 032.00 | | 476 998.00 |
DH Report à nouveau | 177 071.00 | 177 071.00 | | 177 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 682.00 | 182 069.00 | | 3 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 882.00 | 2 500 200.00 | | 2 433 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 737.00 | 376 453.00 | | 305 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 175.00 | 611 262.00 | | 611 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | 806.00 | | 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 961.00 | 81 553.00 | | 81 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 707.00 | 1 070 073.00 | | 999 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 589.00 | 3 570 273.00 | | 3 433 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 831.00 | 764 647.00 | | 766 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 941.00 | | 145 941.00 | 145 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 941.00 | | 145 941.00 | 145 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 315.00 | -959.00 | | 8 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 318.00 | 340 786.00 | | 157 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 636.00 | 158 717.00 | | 153 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 682.00 | 182 069.00 | | 3 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 557.00 | | | 3 270 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 829.00 | 2 995 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 829.00 | 2 995 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270 557.00 | | | 3 270 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 757.00 | 496 757.00 | | 496 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 654 904.00 | 654 904.00 | | 654 904.00 |
UX Autres créances clients | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VC Groupe et associés | 138 029.00 | 138 029.00 | | 138 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 426.00 | 72 549.00 | 232 877.00 | 305 426.00 |
VI Groupe et associés | 114 417.00 | 114 417.00 | | 114 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 651.00 | | | 70 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 065.00 | 811 065.00 | | 811 065.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 707.00 | 766 831.00 | 232 877.00 | 999 707.00 |