| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 901.00 | 96 840.00 | 32 061.00 | 128 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 968.00 | 173 294.00 | 259 675.00 | 432 968.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 559.00 | 271 773.00 | 311 786.00 | 583 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 162.00 | 6 169.00 | 409 993.00 | 416 162.00 |
BZ Autres créances | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
CF Disponibilités | 270 140.00 | | 270 140.00 | 270 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 062.00 | 6 169.00 | 795 893.00 | 802 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 622.00 | 277 942.00 | 1 107 679.00 | 1 385 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 261.00 | 294 262.00 | | 331 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 496.00 | 36 999.00 | | 44 496.00 |
DK Provisions réglementées | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
DL TOTAL (I) | 393 684.00 | 342 261.00 | | 393 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 102.00 | 247 391.00 | | 263 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 6 045.00 | | 10 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 825.00 | 6 640.00 | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 324.00 | 169 896.00 | | 277 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 070.00 | 80 246.00 | | 149 070.00 |
EA Autres dettes | 11 573.00 | 4 078.00 | | 11 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 996.00 | 514 296.00 | | 713 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 679.00 | 856 558.00 | | 1 107 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 764.00 | 480 453.00 | | 513 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
FG Production vendue services | 2 166 891.00 | | 2 166 891.00 | 2 166 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 340.00 | | 2 168 340.00 | 2 168 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 388.00 | 13 593.00 | | 25 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655.00 | 63.00 | | 1 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 20 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 155.00 | 20 063.00 | | 18 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286.00 | 4 365.00 | | 3 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 213.00 | 5 081.00 | | 10 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 942.00 | 14 982.00 | | 7 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | 7 164.00 | | 9 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 832.00 | 1 480 232.00 | | 2 213 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 336.00 | 1 443 232.00 | | 2 169 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 496.00 | 36 999.00 | | 44 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 682.00 | 152 773.00 | | 174 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 659.00 | | 268 163.00 | 355 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 263.00 | 583 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 263.00 | 561 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 969.00 | | 268 163.00 | 333 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 243.00 | 39 793.00 | 40 263.00 | 272 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 603.00 | 39 793.00 | 40 263.00 | 270 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 927.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 842.00 | 1 327.00 | | 4 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 842.00 | 1 327.00 | | 4 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842.00 | 8 254.00 | | 4 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 327.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 927.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 324.00 | 277 324.00 | | 277 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 408 772.00 | 408 772.00 | | 408 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
VB T. V. A. | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 998.00 | 62 766.00 | 200 232.00 | 262 998.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 624.00 | 515 184.00 | 7 440.00 | 522 624.00 |
VW T.V.A. | 119 360.00 | 119 360.00 | | 119 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 170.00 | 510 938.00 | 200 232.00 | 711 170.00 |