| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 713 358.00 | | 713 358.00 | 713 358.00 |
AP Constructions | 2 642 049.00 | 1 202 132.00 | 1 439 916.00 | 2 642 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 400.00 | 63 667.00 | 51 734.00 | 115 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 557.00 | 1 265 799.00 | 2 257 758.00 | 3 523 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 237.00 | | 218 237.00 | 218 237.00 |
BZ Autres créances | 2 226 404.00 | | 2 226 404.00 | 2 226 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 444 641.00 | | 2 444 641.00 | 2 444 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 198.00 | 1 265 799.00 | 4 702 399.00 | 5 968 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -421 645.00 | -435 880.00 | | -421 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 524.00 | 14 235.00 | | -191 524.00 |
DK Provisions réglementées | 629 688.00 | 581 251.00 | | 629 688.00 |
DL TOTAL (I) | 18 169.00 | 161 256.00 | | 18 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 611.00 | 458 467.00 | | 199 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663 533.00 | 1 644 510.00 | | 3 663 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 888.00 | 178 593.00 | | 178 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 314.00 | 203 558.00 | | 217 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
EA Autres dettes | 418 715.00 | 80 475.00 | | 418 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 684 229.00 | 2 571 771.00 | | 4 684 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 398.00 | 2 733 027.00 | | 4 702 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 663 533.00 | | | 3 663 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 760.00 | | 222 760.00 | 222 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 760.00 | | 222 760.00 | 222 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 074.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 250.00 | 9 112.00 | | 124 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 642.00 | | | 233 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 688.00 | 57 550.00 | | 172 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 688.00 | -38 616.00 | | -172 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 654.00 | 398 379.00 | | 225 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 178.00 | 384 145.00 | | 417 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 524.00 | 14 234.00 | | -191 524.00 |