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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 501.00 | 10 625.00 | 7 876.00 | 18 501.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 824.00 | 563 948.00 | 305 877.00 | 869 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 677.00 | 66 097.00 | 24 580.00 | 90 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 738.00 | 640 670.00 | 486 069.00 | 1 126 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 313.00 | | 52 313.00 | 52 313.00 |
BN En cours de production de biens | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 920.00 | 3 990.00 | 200 930.00 | 204 920.00 |
BZ Autres créances | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
CF Disponibilités | 110 181.00 | | 110 181.00 | 110 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 369.00 | 3 990.00 | 472 378.00 | 476 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 107.00 | 644 660.00 | 958 447.00 | 1 603 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 305 887.00 | 175 114.00 | | 305 887.00 |
DH Report à nouveau | | 100 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 203.00 | 90 624.00 | | 100 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DL TOTAL (I) | 423 978.00 | 382 387.00 | | 423 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 917.00 | 309 448.00 | | 289 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 463.00 | 62 944.00 | | 68 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 836.00 | 124 374.00 | | 158 836.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 4 343.00 | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 468.00 | 526 109.00 | | 534 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 447.00 | 908 497.00 | | 958 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 468.00 | 526 109.00 | | 534 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 286.00 | | 85 924.00 | 1 073 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 853.00 | 35 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 471.00 | 1 126 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 798.00 | 130 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 820.00 | 960 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 104.00 | | 1 195.00 | 130 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 092.00 | | 81 229.00 | 908 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 090.00 | | 3 500.00 | 35 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 740.00 | 90 548.00 | 29 618.00 | 579 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 401.00 | 3 022.00 | 798.00 | 8 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 339.00 | 87 526.00 | 28 820.00 | 571 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 089.00 | 161 089.00 | | 161 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 917.00 | 304 917.00 | | 304 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 494.00 | 210 494.00 | | 210 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 154.00 | 210 494.00 | 3 660.00 | 214 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 468.00 | 534 468.00 | | 534 468.00 |