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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 892.00 | 5 558.00 | 2 334.00 | 7 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 993.00 | 9 359.00 | 2 634.00 | 11 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BZ Autres créances | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
CF Disponibilités | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 568.00 | | 63 568.00 | 63 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 561.00 | 9 359.00 | 66 201.00 | 75 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DH Report à nouveau | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 177.00 | | 159 177.00 | 159 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 177.00 | | 159 177.00 | 159 177.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 177.00 | | | 159 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 673.00 | | | 156 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 026.00 | 1 333.00 | | 8 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 026.00 | 1 333.00 | | 8 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 174.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VI Groupe et associés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270.00 | | | 270.00 |
YT Sous‐traitance | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 942.00 | | | 103 942.00 |