| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 391.00 | 23 967.00 | 4 424.00 | 28 391.00 |
040 Immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 511.00 | 24 467.00 | 7 043.00 | 31 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
072 Créances – Autres | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
084 Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
110 Total général Actif | 57 953.00 | 24 467.00 | 33 486.00 | 57 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 374.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 038.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 762.00 | | | 762.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 992.00 | | | 11 992.00 |