| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
AH Fonds commercial | 596 516.00 | | 596 516.00 | 596 516.00 |
AP Constructions | 8 300.00 | 1 978.00 | 6 322.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 609.00 | 175 773.00 | 208 836.00 | 384 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768 192.00 | | 768 192.00 | 768 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 248.00 | 205 952.00 | 1 621 296.00 | 1 827 248.00 |
BP En cours de production de services | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 896.00 | 50 448.00 | 540 448.00 | 590 896.00 |
BZ Autres créances | 267 762.00 | | 267 762.00 | 267 762.00 |
CF Disponibilités | 1 156 039.00 | | 1 156 039.00 | 1 156 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 980.00 | 50 448.00 | 2 022 531.00 | 2 072 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 228.00 | 256 401.00 | 3 643 827.00 | 3 900 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 216.00 | 182 950.00 | | 3 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 020.00 | 479 465.00 | | 506 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 236.00 | 2 862 416.00 | | 2 709 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 659.00 | 142 394.00 | | 91 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 406.00 | 60 317.00 | | 60 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 741.00 | 324 347.00 | | 313 741.00 |
EA Autres dettes | 9 855.00 | 5 181.00 | | 9 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 930.00 | 446 822.00 | | 458 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 591.00 | 979 061.00 | | 934 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 827.00 | 3 841 477.00 | | 3 643 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 780.00 | 887 443.00 | | 883 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 568.00 | | 63 845.00 | 1 780 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 165.00 | 1 827 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 165.00 | 392 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 717.00 | | | 624 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 229.00 | | 63 845.00 | 346 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 622.00 | | | 809 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 266.00 | 54 852.00 | 17 165.00 | 168 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 059.00 | 141.00 | | 28 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 207.00 | 54 710.00 | 17 165.00 | 140 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 015.00 | 16 998.00 | 41 565.00 | 75 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 015.00 | 16 998.00 | 41 565.00 | 75 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 015.00 | 16 998.00 | 41 565.00 | 75 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 998.00 | 41 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 494.00 | 88 494.00 | | 88 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 612.00 | 59 612.00 | | 59 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 930.00 | 458 930.00 | | 458 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
UX Autres créances clients | 590 896.00 | 590 896.00 | | 590 896.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VC Groupe et associés | 256 110.00 | 256 110.00 | | 256 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 618.00 | 40 807.00 | 50 811.00 | 91 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 498.00 | 935 498.00 | | 935 498.00 |
VW T.V.A. | 146 667.00 | 146 667.00 | | 146 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 591.00 | 883 780.00 | 50 811.00 | 934 591.00 |