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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 589.00 | | 91 589.00 | 91 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 354.00 | | 996 354.00 | 996 354.00 |
BZ Autres créances | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 774 980.00 | 11 647.00 | 763 333.00 | 774 980.00 |
CF Disponibilités | 1 009 445.00 | | 1 009 445.00 | 1 009 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 152.00 | 11 647.00 | 1 795 505.00 | 1 807 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 506.00 | 11 647.00 | 2 791 859.00 | 2 803 506.00 |
CU Autres participations | 904 765.00 | | 904 765.00 | 904 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 262 493.00 | | | 2 262 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 070.00 | | | 2 714 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 859.00 | | | 2 791 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 425.00 | | 127 425.00 | 127 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 425.00 | | 127 425.00 | 127 425.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 478.00 | | | 238 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 901.00 | | | 171 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 438.00 | | | 1 207 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 084.00 | 996 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 084.00 | 996 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 438.00 | | | 1 207 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11 647.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 110.00 | 11 647.00 | 6 110.00 | 6 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 110.00 | 11 647.00 | 6 110.00 | 6 110.00 |
UG ‐ Financières | | 11 647.00 | 6 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 589.00 | | 91 589.00 | 91 589.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VC Groupe et associés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VI Groupe et associés | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 316.00 | 22 727.00 | 91 589.00 | 114 316.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 789.00 | 77 789.00 | | 77 789.00 |