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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 386.00 | 53 123.00 | 6 264.00 | 59 386.00 |
040 Immobilisations financières | 741.00 | -10.00 | 751.00 | 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 678.00 | 53 664.00 | 7 014.00 | 60 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
072 Créances – Autres | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 842.00 | | 84 842.00 | 84 842.00 |
084 Disponibilités | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 177.00 | | 182 177.00 | 182 177.00 |
110 Total général Actif | 242 855.00 | 53 664.00 | 189 192.00 | 242 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 192.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 525 412.00 | 416 903.00 | | 525 412.00 |
222 Production stockée | -8 615.00 | 547.00 | | -8 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 242.00 | | |
230 Autres produits | 3 842.00 | 3 773.00 | | 3 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 639.00 | 425 466.00 | | 520 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 407.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 369.00 | 143 427.00 | | 181 369.00 |
242 Autres charges externes. | 171 465.00 | 119 885.00 | | 171 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | 1 827.00 | | 1 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 896.00 | 96 084.00 | | 102 896.00 |
252 Charges sociales | 51 797.00 | 53 607.00 | | 51 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 962.00 | 4 616.00 | | 3 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 388.00 | 419 853.00 | | 513 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 252.00 | 5 613.00 | | 7 252.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | 6.00 | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 368.00 | 5 374.00 | | 8 368.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 118.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 082.00 | 245.00 | | 6 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 602.00 | 10 630.00 | | 9 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 178.00 | | | 88 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 547.00 | | | 81 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10.00 | | | 10.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10.00 | | | 10.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10.00 | | | 10.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |