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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 |
BZ Autres créances | 5 147 002.00 | | 5 147 002.00 | 5 147 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 147 426.00 | | 5 147 426.00 | 5 147 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 426.00 | | 6 153 426.00 | 6 153 426.00 |
CU Autres participations | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 314.00 | 870 314.00 | | 870 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 666 628.00 | 1 666 628.00 | | 1 666 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 031.00 | 87 031.00 | | 87 031.00 |
DG Autres réserves | 1 862 794.00 | 1 862 794.00 | | 1 862 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 711 393.00 | 1 690 330.00 | | 1 711 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 007.00 | 21 063.00 | | -46 007.00 |
DL TOTAL (I) | 6 152 154.00 | 6 198 161.00 | | 6 152 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 9 195.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 272.00 | 17 740.00 | | 1 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 153 426.00 | 6 215 901.00 | | 6 153 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 118.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122.00 | 71 516.00 | | 4 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 129.00 | 50 453.00 | | 50 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 007.00 | 21 063.00 | | -46 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 000.00 | | | 1 006 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 000.00 | | | 1 006 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VC Groupe et associés | 5 140 594.00 | 5 140 594.00 | | 5 140 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147 426.00 | 5 147 426.00 | | 5 147 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |