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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 637.00 | 42 535.00 | 16 102.00 | 58 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 609.00 | 117 391.00 | 73 218.00 | 190 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 813.00 | 159 926.00 | 98 886.00 | 258 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
BN En cours de production de biens | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 748.00 | | 115 748.00 | 115 748.00 |
BZ Autres créances | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CF Disponibilités | 135 656.00 | | 135 656.00 | 135 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 875.00 | | 326 875.00 | 326 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 688.00 | 159 926.00 | 425 762.00 | 585 688.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 152.00 | 90 812.00 | | 101 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 905.00 | 21 340.00 | | 23 905.00 |
DL TOTAL (I) | 141 557.00 | 128 652.00 | | 141 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 039.00 | 18 370.00 | | 55 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 810.00 | 37 662.00 | | 39 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 618.00 | 6 600.00 | | 15 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 529.00 | 89 419.00 | | 84 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 558.00 | 110 432.00 | | 88 558.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 2 700.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 204.00 | 265 182.00 | | 284 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 762.00 | 393 834.00 | | 425 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 606.00 | 255 429.00 | | 238 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 907.00 | | 66 110.00 | 211 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 205.00 | 258 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 205.00 | 249 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 340.00 | | 66 110.00 | 202 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 275.00 | 20 600.00 | 15 948.00 | 155 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 275.00 | 20 600.00 | 15 948.00 | 155 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 528.00 | 84 528.00 | | 84 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 115 748.00 | 115 748.00 | | 115 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 039.00 | 25 058.00 | 29 980.00 | 55 039.00 |
VI Groupe et associés | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 395.00 | 124 395.00 | | 124 395.00 |
VW T.V.A. | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 586.00 | 238 606.00 | 29 980.00 | 268 586.00 |