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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 490.00 | 4 275.00 | 215.00 | 4 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 748.00 | 16 601.00 | 148.00 | 16 748.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 639.00 | 20 876.00 | 4 763.00 | 25 639.00 |
060 Stock marchandises | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 271.00 | 13 468.00 | 75 804.00 | 89 271.00 |
072 Créances – Autres | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
084 Disponibilités | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 158.00 | 13 468.00 | 131 691.00 | 145 158.00 |
110 Total général Actif | 170 797.00 | 34 343.00 | 136 453.00 | 170 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 536.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 721.00 | | | 327 721.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
230 Autres produits | 298.00 | | | 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 273.00 | | | 367 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 185.00 | | | 217 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 638.00 | | | -8 638.00 |
242 Autres charges externes. | 116 866.00 | | | 116 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
252 Charges sociales | 206.00 | | | 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 235.00 | | | 350 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
294 Charges financières | 438.00 | | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 436.00 | | | 2 436.00 |