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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 706.00 | 6 544.00 | 161.00 | 6 706.00 |
AH Fonds commercial | 193 690.00 | | 193 690.00 | 193 690.00 |
AP Constructions | 10 926.00 | 7 745.00 | 3 181.00 | 10 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 419.00 | 492 186.00 | 149 233.00 | 641 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 002.00 | 633 663.00 | 239 339.00 | 873 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 624.00 | | 80 624.00 | 80 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 368.00 | 1 140 139.00 | 740 229.00 | 1 880 368.00 |
BT Marchandises | 634 593.00 | | 634 593.00 | 634 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 777.00 | 738.00 | 55 039.00 | 55 777.00 |
BZ Autres créances | 370 839.00 | 3 375.00 | 367 464.00 | 370 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 11 617.00 | -11 617.00 | |
CF Disponibilités | 255 615.00 | | 255 615.00 | 255 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 625.00 | 15 730.00 | 1 306 895.00 | 1 322 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 992.00 | 1 155 869.00 | 2 047 124.00 | 3 202 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 162.00 | | | 77 162.00 |
DG Autres réserves | 232 444.00 | | | 232 444.00 |
DH Report à nouveau | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 872.00 | | | 117 872.00 |
DL TOTAL (I) | 514 378.00 | | | 514 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 012.00 | | | 282 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 354.00 | | | 435 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 277.00 | | | 643 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 099.00 | | | 155 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
EA Autres dettes | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 746.00 | | | 1 532 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 124.00 | | | 2 047 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 286.00 | | | 1 410 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 056 440.00 | | 10 056 440.00 | 10 056 440.00 |
FD Production vendue biens | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
FG Production vendue services | 90 545.00 | | 90 545.00 | 90 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 153 336.00 | | 10 153 336.00 | 10 153 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 184 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 660 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 009 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 606.00 | | | -10 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 233 108.00 | | | 10 233 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 115 237.00 | | | 10 115 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 872.00 | | | 117 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 737.00 | | 131 631.00 | 1 748 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 880 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 396.00 | | | 200 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 341.00 | | 131 631.00 | 1 474 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 941.00 | 94 198.00 | | 1 045 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | 354.00 | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 751.00 | 93 844.00 | | 1 039 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 845.00 | | 6 107.00 | 6 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 892.00 | 10 097.00 | 2 996.00 | 7 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 737.00 | 10 097.00 | 9 103.00 | 14 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 737.00 | 10 097.00 | 9 103.00 | 14 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 277.00 | 643 277.00 | | 643 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
VB T. V. A. | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
VC Groupe et associés | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 132.00 | 156 672.00 | 122 460.00 | 279 132.00 |
VI Groupe et associés | 434 674.00 | 434 674.00 | | 434 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 972.00 | 282 972.00 | | 282 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 417.00 | 431 597.00 | 74 820.00 | 506 417.00 |
VW T.V.A. | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 287.00 | 1 409 826.00 | 122 460.00 | 1 532 287.00 |