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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 290.00 | 7 711.00 | 1 579.00 | 9 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 979.00 | 50 276.00 | 69 704.00 | 119 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 299.00 | 150 732.00 | 129 568.00 | 280 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 995.00 | 208 719.00 | 206 277.00 | 414 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 371.00 | | 139 371.00 | 139 371.00 |
BZ Autres créances | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 142 625.00 | | 142 625.00 | 142 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 625.00 | | 331 625.00 | 331 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 620.00 | 208 719.00 | 537 901.00 | 746 620.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 143 884.00 | 142 646.00 | | 143 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 378.00 | 11 238.00 | | 78 378.00 |
DL TOTAL (I) | 228 971.00 | 160 594.00 | | 228 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 946.00 | 85 137.00 | | 118 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 4 000.00 | | 4 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 350.00 | 70 683.00 | | 91 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 938.00 | 63 528.00 | | 74 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 930.00 | 223 348.00 | | 308 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 901.00 | 383 941.00 | | 537 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 915.00 | 167 251.00 | | 208 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 356.00 | | 74 640.00 | 340 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | 1 495.00 | 7 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 163.00 | | 73 116.00 | 327 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 398.00 | | 29.00 | 5 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 686.00 | 46 032.00 | | 162 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | 826.00 | | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 802.00 | 45 206.00 | | 155 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 938.00 | 74 938.00 | | 74 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 371.00 | 139 371.00 | | 139 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 946.00 | 38 527.00 | 80 420.00 | 118 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 460.00 | 154 460.00 | | 154 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 335.00 | 208 915.00 | 80 420.00 | 289 335.00 |