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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 335.00 | 556 718.00 | 185 617.00 | 742 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 509.00 | 150 651.00 | 65 859.00 | 216 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 729.00 | 709 488.00 | 291 241.00 | 1 000 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
BZ Autres créances | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
CF Disponibilités | 555 173.00 | | 555 173.00 | 555 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 444.00 | | 717 444.00 | 717 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 172.00 | 709 488.00 | 1 008 684.00 | 1 718 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 492 682.00 | 421 821.00 | | 492 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 705.00 | 130 861.00 | | 68 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 422.00 | 2 526.00 | | 1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 574 809.00 | 567 208.00 | | 574 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 504.00 | 56 203.00 | | 33 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 118.00 | 95 428.00 | | 147 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 005.00 | 13 221.00 | | 48 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 633.00 | 64 579.00 | | 135 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 464.00 | 116 261.00 | | 53 464.00 |
EA Autres dettes | 16 152.00 | 14 094.00 | | 16 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 875.00 | 359 785.00 | | 433 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 684.00 | 926 993.00 | | 1 008 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 773.00 | 326 281.00 | | 419 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 901.00 | | 137 027.00 | 944 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 200.00 | 1 000 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 200.00 | 958 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 017.00 | | 137 027.00 | 903 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 305.00 | 61 383.00 | 81 200.00 | 729 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 186.00 | 61 383.00 | 81 200.00 | 727 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 633.00 | 135 633.00 | | 135 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
VB T. V. A. | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 504.00 | 19 402.00 | 14 102.00 | 33 504.00 |
VI Groupe et associés | 147 118.00 | 147 118.00 | | 147 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 667.00 | 146 017.00 | 650.00 | 146 667.00 |
VW T.V.A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 871.00 | 371 769.00 | 14 102.00 | 385 871.00 |