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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 331.00 | 3 474.00 | 7 857.00 | 11 331.00 |
040 Immobilisations financières | 128 688.00 | | 128 688.00 | 128 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 019.00 | 3 474.00 | 252 545.00 | 256 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
072 Créances – Autres | 80 683.00 | | 80 683.00 | 80 683.00 |
084 Disponibilités | 58 911.00 | | 58 911.00 | 58 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 586.00 | | 162 586.00 | 162 586.00 |
110 Total général Actif | 418 606.00 | 3 474.00 | 415 131.00 | 418 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 290 306.00 | | | 290 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 306.00 | | | 290 306.00 |
242 Autres charges externes. | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
252 Charges sociales | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 930.00 | | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 574.00 | | | 228 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 275.00 | | | 248 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |