| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
AP Constructions | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 600.00 | 343 603.00 | 170 996.00 | 514 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 596.00 | 640 089.00 | 568 506.00 | 1 208 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 803.00 | 1 015 246.00 | 742 558.00 | 1 757 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 799 702.00 | 55 820.00 | 743 882.00 | 799 702.00 |
BZ Autres créances | 146 257.00 | | 146 257.00 | 146 257.00 |
CF Disponibilités | 132 238.00 | | 132 238.00 | 132 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 956.00 | 55 820.00 | 1 051 136.00 | 1 106 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 760.00 | 1 071 065.00 | 1 793 694.00 | 2 864 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 700.00 | 206 700.00 | | 206 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -698 381.00 | -454 427.00 | | -698 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 764.00 | -243 954.00 | | -297 764.00 |
DL TOTAL (I) | -753 197.00 | -455 433.00 | | -753 197.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 780.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 691.00 | 1 555 558.00 | | 1 667 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 353.00 | 447 406.00 | | 461 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 159.00 | 144 146.00 | | 180 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 400.00 | 2 214.00 | | 224 400.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 1 603.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 112.00 | 2 150 926.00 | | 2 535 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 694.00 | 1 707 273.00 | | 1 793 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 593.00 | | 692 593.00 | 692 593.00 |
FG Production vendue services | 1 836 120.00 | | 1 836 120.00 | 1 836 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 713.00 | | 2 528 713.00 | 2 528 713.00 |
FM Production stockée | | | -20 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 401.00 | 71 468.00 | | 127 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 401.00 | 71 468.00 | | 127 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 616.00 | 73 019.00 | | 128 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 703.00 | 93 440.00 | | 15 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 929.00 | 34 084.00 | | 106 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 632.00 | 127 523.00 | | 122 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 984.00 | -54 505.00 | | 5 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 084.00 | 2 527 972.00 | | 2 672 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 848.00 | 2 771 926.00 | | 2 969 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 764.00 | -243 954.00 | | -297 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 814.00 | | 347 382.00 | 1 591 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 392.00 | 1 757 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 392.00 | 1 751 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 569.00 | | 347 382.00 | 1 585 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 296.00 | 247 412.00 | 70 463.00 | 838 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 052.00 | 247 412.00 | 70 463.00 | 832 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
6T Sur comptes clients | 61 885.00 | | 6 065.00 | 61 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 885.00 | | 6 065.00 | 61 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 664.00 | | 6 065.00 | 73 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 353.00 | 461 353.00 | | 461 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 732 825.00 | 732 825.00 | | 732 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 877.00 | | 66 877.00 | 66 877.00 |
VB T. V. A. | 108 571.00 | 108 571.00 | | 108 571.00 |
VC Groupe et associés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 667 691.00 | 1 667 691.00 | | 1 667 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 240.00 | 880 364.00 | 66 877.00 | 947 240.00 |
VW T.V.A. | 98 302.00 | 98 302.00 | | 98 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 112.00 | 2 535 112.00 | | 2 535 112.00 |