| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 296.00 | 3 904.00 | 4 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 300.00 | 294.00 | 13 006.00 | 13 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 087.00 | | 1 175 087.00 | 1 175 087.00 |
AP Constructions | 1 016 530.00 | 66 204.00 | 950 326.00 | 1 016 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 337.00 | 73 050.00 | 498 287.00 | 571 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 529.00 | 36 357.00 | 298 172.00 | 334 529.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 529.00 | 176 201.00 | 2 967 328.00 | 3 143 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BZ Autres créances | 470 136.00 | | 470 136.00 | 470 136.00 |
CF Disponibilités | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 131.00 | | 555 131.00 | 555 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 660.00 | 176 201.00 | 3 522 459.00 | 3 698 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 774.00 | 1 590 634.00 | | 1 200 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 874.00 | -389 859.00 | | -53 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 901.00 | 1 211 774.00 | | 1 157 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 147.00 | 1 146 548.00 | | 1 809 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 297.00 | 24 263.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 982.00 | 233 946.00 | | 300 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 764.00 | 62 788.00 | | 51 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 277.00 | | | 182 277.00 |
EA Autres dettes | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 558.00 | 1 467 546.00 | | 2 364 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 459.00 | 2 679 320.00 | | 3 522 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 273.00 | 1 443 282.00 | | 656 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 198 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 007.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 647.00 | 888.00 | | 20 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 130 895.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 787.00 | -130 007.00 | | 18 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 040.00 | 240 128.00 | | 460 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 914.00 | 629 987.00 | | 513 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 874.00 | -389 859.00 | | -53 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 564.00 | | 1 368 700.00 | 2 201 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 28 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 288.00 | 3 447.00 | 3 143 529.00 | 423 288.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 423 288.00 | 3 356.00 | 1 922 395.00 | 423 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 087.00 | | 7 300.00 | 1 181 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 839.00 | | 1 357 200.00 | 991 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 690.00 | 95 007.00 | 1 496.00 | 82 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 296.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 690.00 | 94 417.00 | 1 496.00 | 82 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 982.00 | 300 982.00 | | 300 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 277.00 | 182 277.00 | | 182 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
UX Autres créances clients | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 76 962.00 | 76 962.00 | | 76 962.00 |
VC Groupe et associés | 189 446.00 | 189 446.00 | | 189 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 147.00 | 102 159.00 | 697 105.00 | 1 809 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 452.00 | | | 673 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VP Divers | 189 279.00 | 189 279.00 | | 189 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 486.00 | 484 940.00 | 28 547.00 | 513 486.00 |
VW T.V.A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 262.00 | 656 273.00 | 697 105.00 | 2 363 262.00 |