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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 123.00 | | 345 123.00 | 345 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 694.00 | 140 857.00 | 12 837.00 | 153 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 583.00 | 604 352.00 | 120 231.00 | 724 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 917.00 | 745 209.00 | 480 708.00 | 1 225 917.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BZ Autres créances | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CF Disponibilités | 451 189.00 | | 451 189.00 | 451 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 290.00 | | 481 290.00 | 481 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 206.00 | 745 209.00 | 961 998.00 | 1 707 206.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 12 155.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 149 861.00 | 58 287.00 | | 149 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 408.00 | 88 419.00 | | 72 408.00 |
DL TOTAL (I) | 321 269.00 | 248 861.00 | | 321 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 588.00 | 17 887.00 | | 16 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 883.00 | 128 423.00 | | 58 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 483.00 | 85 750.00 | | 101 483.00 |
EA Autres dettes | 213 774.00 | 260 949.00 | | 213 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 728.00 | 493 010.00 | | 640 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 998.00 | 741 872.00 | | 961 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 728.00 | 493 010.00 | | 390 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 414.00 | | 784 414.00 | 784 414.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 414.00 | | 784 414.00 | 784 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 658.00 | 23 036.00 | | 61 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 26 340.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 881.00 | 966.00 | | 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 052.00 | 3 466.00 | | 59 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 052.00 | 3 466.00 | | 59 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | 2 163.00 | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | 2 163.00 | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 109.00 | 1 303.00 | | 57 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 693.00 | 26 827.00 | | 20 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 939.00 | 1 028 672.00 | | 908 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 531.00 | 940 253.00 | | 836 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 408.00 | 88 419.00 | | 72 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 805.00 | 7 008.00 | | 4 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 917.00 | | | 1 225 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 225 917.00 | | | 1 225 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 123.00 | | | 345 123.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 878 277.00 | | | 878 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 123.00 | | | 345 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 277.00 | | | 878 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 562.00 | 39 646.00 | | 705 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 562.00 | 39 646.00 | | 705 562.00 |