| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 54 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 085 044.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 22 700.00 | |
AN Terrains | | | 24 000.00 | |
AP Constructions | | | 240 472.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 162 849.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 207 571.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 808 411.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 113.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 406.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 144 458.00 | |
BZ Autres créances | | | 496 166.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 576 665.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 925 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 19 158 013.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 966 424.00 | |
CU Autres participations | 2 758 770.00 | | 2 758 770.00 | 2 758 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 500 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 198 715.00 | 8 639 605.00 | | 9 198 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 041.00 | 826 220.00 | | 1 414 041.00 |
DL TOTAL (I) | 11 360 372.00 | 10 452 162.00 | | 11 360 372.00 |
DP Provisions pour risques | 54 022.00 | 46 832.00 | | 54 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 022.00 | 46 832.00 | | 54 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 118 444.00 | 3 502 151.00 | | 3 118 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | 14 505.00 | | 1 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 678.00 | 2 434 064.00 | | 2 137 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 209 575.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 698.00 | 22 387.00 | | 1 698.00 |
EA Autres dettes | 1 964 953.00 | 51 898.00 | | 1 964 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 338.00 | 1 495.00 | | 6 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 246 353.00 | 8 256 672.00 | | 7 246 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 966 424.00 | 25 584 829.00 | | 25 966 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 460.00 | 450 584.00 | | 298 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 150.00 | | 76.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 641 657.00 | 1 262 557.00 | | 1 641 657.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 305 677.00 | 6 829 163.00 | | 7 305 677.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 305 677.00 | 6 829 163.00 | | 7 305 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 431 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 431 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 673 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 281 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 329 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 794 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 879 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 896 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 19 828.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 549.00 | 20 548.00 | | 25 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 228.00 | 17 301.00 | | 21 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603.00 | 4 830.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 831.00 | 22 131.00 | | 21 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 718.00 | -1 583.00 | | 3 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095 788.00 | 946 837.00 | | 1 095 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 280.00 | 1 570 580.00 | | 2 589 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 239.00 | 744 360.00 | | 1 175 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 041.00 | 826 220.00 | | 1 414 041.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -3 212.00 | 13 875.00 | | -3 212.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 287 798.00 | 208 864.00 | | 287 798.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 807 930.00 | 2 222 360.00 | | 2 807 930.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 095 729.00 | 2 431 221.00 | | 3 095 729.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 454 072.00 | 1 168 664.00 | | 1 454 072.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 641 657.00 | 1 262 557.00 | | 1 641 657.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 572.00 | | 76 231.00 | 3 263 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 3 339 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 568 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 860.00 | | 7 381.00 | 561 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691 350.00 | | 68 850.00 | 2 691 350.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 397.00 | 50 505.00 | 616.00 | 193 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 035.00 | 50 505.00 | 616.00 | 183 035.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 790.00 | 139 790.00 | | 139 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 159 376.00 | 159 376.00 | | 159 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 354.00 | 318 894.00 | 298 460.00 | 617 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 678.00 | | | 309 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 615.00 | 190 185.00 | 1 430.00 | 191 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 604.00 | 554 144.00 | 298 460.00 | 852 604.00 |