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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 652.00 | 473 712.00 | 3 940.00 | 477 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 020.00 | 37 497.00 | 3 524.00 | 41 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 437 971.00 | 7 294 476.00 | 54 143 495.00 | 61 437 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 680.00 | | 1 810 680.00 | 1 810 680.00 |
BZ Autres créances | 236 413.00 | | 236 413.00 | 236 413.00 |
CF Disponibilités | 791 718.00 | | 791 718.00 | 791 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 571.00 | | 543 571.00 | 543 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 382.00 | | 3 382 383.00 | 3 382 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 820 353.00 | 7 294 476.00 | 57 525 878.00 | 64 820 353.00 |
CU Autres participations | 59 916 619.00 | 6 783 267.00 | 53 133 351.00 | 59 916 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 649 970.00 | 4 649 970.00 | | 4 649 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 464 997.00 | 464 997.00 | | 464 997.00 |
DG Autres réserves | 40 622 033.00 | 28 921 376.00 | | 40 622 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 929 031.00 | 11 700 657.00 | | 7 929 031.00 |
DK Provisions réglementées | 143 009.00 | 143 009.00 | | 143 009.00 |
DL TOTAL (I) | 53 809 040.00 | 45 880 008.00 | | 53 809 040.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 432 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 432 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932 840.00 | 375 766.00 | | 2 932 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 820.00 | 116 474.00 | | 105 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 531.00 | 216 133.00 | | 88 531.00 |
EA Autres dettes | 17 328.00 | 409.00 | | 17 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 319.00 | | | 572 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 838.00 | 708 782.00 | | 3 716 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 525 878.00 | 50 020 791.00 | | 57 525 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 838.00 | 708 782.00 | | 3 716 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 389.00 | 2 322 281.00 | 2 619 670.00 | 297 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 389.00 | 2 322 281.00 | 2 619 670.00 | 297 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 646 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 111 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 079 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 183 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 849 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 877 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 432 000.00 | | | 3 432 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 432 000.00 | | | 3 432 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 432 000.00 | | | 3 432 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 390.00 | 460 770.00 | | 380 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 131 678.00 | 12 705 233.00 | | 13 131 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 648.00 | 1 004 576.00 | | 5 202 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 929 031.00 | 11 700 657.00 | | 7 929 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 123 379.00 | | | 1 123 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 144 535.00 | | 17 226 471.00 | 56 144 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 933 035.00 | | 60 919 299.00 | 11 933 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 933 035.00 | | 61 437 971.00 | 11 933 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 652.00 | | | 477 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 625 863.00 | | 17 226 471.00 | 55 625 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 365.00 | 3 843.00 | | 507 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 761.00 | 1 950.00 | | 471 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 604.00 | 1 893.00 | | 35 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 009.00 | | | 143 009.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 432 000.00 | | 3 432 000.00 | 3 432 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 711 267.00 | 3 183 000.00 | 4 111 000.00 | 7 711 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 286 276.00 | 3 183 000.00 | 7 543 000.00 | 11 286 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 183 000.00 | 4 111 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 432 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 209 590.00 | 2 209 590.00 | | 2 209 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 820.00 | 105 820.00 | | 105 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 319.00 | 572 319.00 | | 572 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 680.00 | 1 810 680.00 | | 1 810 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 227 071.00 | 227 071.00 | | 227 071.00 |
VC Groupe et associés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VI Groupe et associés | 723 249.00 | 723 249.00 | | 723 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 954 788.00 | | | 3 954 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 745 198.00 | | | 1 745 198.00 |
VP Divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 571.00 | 543 571.00 | | 543 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 344.00 | 2 590 664.00 | 1 002 680.00 | 3 593 344.00 |
VW T.V.A. | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 838.00 | 3 716 838.00 | | 3 716 838.00 |