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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 759.00 | 38 947.00 | 10 812.00 | 49 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 594.00 | 26 715.00 | 2 879.00 | 29 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 876.00 | 65 662.00 | 18 214.00 | 83 876.00 |
BT Marchandises | 377 834.00 | | 377 834.00 | 377 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 721.00 | 463 846.00 | 97 875.00 | 561 721.00 |
BZ Autres créances | 49 774.00 | | 49 774.00 | 49 774.00 |
CF Disponibilités | 182 827.00 | | 182 827.00 | 182 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 891.00 | 463 846.00 | 735 045.00 | 1 198 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 767.00 | 529 508.00 | 753 259.00 | 1 282 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 746.00 | 293 983.00 | | -329 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 424.00 | -623 729.00 | | -744 424.00 |
DL TOTAL (I) | -942 170.00 | -197 746.00 | | -942 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 738.00 | 827 487.00 | | 821 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 050.00 | 65 175.00 | | 184 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 009.00 | 225 050.00 | | 302 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 087.00 | 181 192.00 | | 146 087.00 |
EA Autres dettes | 241 545.00 | 68 888.00 | | 241 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 429.00 | 1 367 791.00 | | 1 695 429.00 |
ED (V) | | 639.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 259.00 | 1 170 684.00 | | 753 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 077.00 | 544 878.00 | | 459 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 867.00 | | 9.00 | 83 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | 9.00 | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 784.00 | 14 878.00 | | 50 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 212.00 | 12 734.00 | | 26 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 572.00 | 2 143.00 | | 24 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
6T Sur comptes clients | 463 846.00 | | | 463 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 098.00 | | 40 252.00 | 504 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 098.00 | | 40 252.00 | 504 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 009.00 | 190 395.00 | 43 471.00 | 302 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 861.00 | 11 978.00 | 4 685.00 | 23 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 545.00 | 241 545.00 | | 241 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553 473.00 | | | 553 473.00 |
VB T. V. A. | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 253.00 | 7 496.00 | 295 166.00 | 801 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 485.00 | 6 288.00 | 14 197.00 | 20 485.00 |
VI Groupe et associés | 184 050.00 | 184 050.00 | | 184 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 026.00 | 2 574.00 | 2 902.00 | 10 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 753.00 | 84 757.00 | 557 996.00 | 642 753.00 |
VW T.V.A. | 96 048.00 | 4 802.00 | 35 538.00 | 96 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 429.00 | 665 280.00 | 395 959.00 | 1 695 429.00 |