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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 309.00 | 22 746.00 | 1 563.00 | 24 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 288.00 | 28 885.00 | 109 403.00 | 138 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
084 Disponibilités | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 915.00 | | 75 915.00 | 75 915.00 |
110 Total général Actif | 214 203.00 | 28 885.00 | 185 319.00 | 214 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 232.00 | 141 500.00 | | 199 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 839.00 | 3 119.00 | | 17 839.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 073.00 | 144 621.00 | | 217 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217.00 | | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 130 963.00 | 101 261.00 | | 130 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 751.00 | | | -16 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 019.00 | 3 422.00 | | 4 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 380.00 | 22 121.00 | | 36 380.00 |
252 Charges sociales | 4 622.00 | 7 708.00 | | 4 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 913.00 | 1 873.00 | | 913.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 116.00 | 136 385.00 | | 177 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 957.00 | 8 236.00 | | 39 957.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 922.00 | | |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 685.00 | 2 594.00 | | 3 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 673.00 | | 2 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 393.00 | 6 891.00 | | 33 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 056.00 | | | 137 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |